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公司指定账户打款说明模板

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1,关于开立CA
目前外服采用线下开立CA的方式,需要用户携带营业执照、公章、委托书等到张家港外服现场办理。中储和上港均采用线上注册,线下邮寄盖章材料,公司同名账户打款激活的流程处理。
2,关于货权转让
在“上游→用户→下游”这种连续过户的模式下,目前外服用户只有在上游过户完成后,才能进行下一步过户操作。而有色圈常用的是上港模式,即上游在过户时,用户可以通过《有色金属申报》功能,提前提交给下游的过户、提货申请并授权,待上游过户完成后,无需用户再操作,仓库后台直接审核,完成货权转移、提货。
1,关于开立CA 目前外服采用线下开立CA的方式,需要用户携带营业执照、公章、委托书等到张家港外服现场办理。中储和上港均采用线上注册,线下邮寄盖章材料,公司同名账户打款激活的流程处理。 2,关于货权转让 在“上游→用户→下游”这种连续过户的模式下,目前外服用户只有在上游过户完成后,才能进行下一步过户操作。而有色圈常用的是上港模式,即上游在过户时,用户可以通过《有色金属申报》功能,提前提交给下游的过户、提货申请并授权,待上游过户完成后,无需用户再操作,仓库后台直接审核,完成货权转移、提货。
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、每日现金帐
2、产品采购(燕京、北冰洋、九龙斋等饮料)、采购要及时要发票和燕京冰柜押金票
3、整理需要打款的瓶盖费
4、对公客户打款和其他付款|
5、所有收入、支出单据制作
7、好运、华薛尹、蔚蓝之美、京港对账、打款。
9、月初对接会计公司所有账户回单和发票整理
10、记所有代垫费用和借款
11、记客户预付款
12、司机停车费核对报销,交车辆罚款和电话费(一月一次)
13、信用卡到期提醒
14、诉讼费、公告费缴纳
15下来的费用
16密码本更新
、每日现金帐 2、产品采购(燕京、北冰洋、九龙斋等饮料)、采购要及时要发票和燕京冰柜押金票 3、整理需要打款的瓶盖费 4、对公客户打款和其他付款| 5、所有收入、支出单据制作 7、好运、华薛尹、蔚蓝之美、京港对账、打款。 9、月初对接会计公司所有账户回单和发票整理 10、记所有代垫费用和借款 11、记客户预付款 12、司机停车费核对报销,交车辆罚款和电话费(一月一次) 13、信用卡到期提醒 14、诉讼费、公告费缴纳 15下来的费用 16密码本更新
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