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股权投资机构投资流程及分工

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(四)会计政策、会计估计变更的原因及其对效益的影响。
东方投资本部:2023在财政部检查中提到,根据中国证券监督管理委员会发布的《2019年上市公司年报会计监管报告》,可赎回私募基金投资、对有限寿命主体的投资等,不满足权益工具定义,应分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。据此,公司将持有的上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)和上海申创新动力股权投资管理中心(有限合伙)为有限寿命主体,不满足权益工具的定义,应由其他权益工具投资重分类为其他非流动金融资产。
会计差错更正的内容	受影响的
(四)会计政策、会计估计变更的原因及其对效益的影响。 东方投资本部:2023在财政部检查中提到,根据中国证券监督管理委员会发布的《2019年上市公司年报会计监管报告》,可赎回私募基金投资、对有限寿命主体的投资等,不满足权益工具定义,应分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。据此,公司将持有的上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)和上海申创新动力股权投资管理中心(有限合伙)为有限寿命主体,不满足权益工具的定义,应由其他权益工具投资重分类为其他非流动金融资产。 会计差错更正的内容 受影响的
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二、财务状况分析
(一)企业年末资产情况、资产结构分析、年度变动情况及原因分析。
2023年末总资产1.69亿元,主要由长期投资、金融工具、使用权资产等构成,较年初2.13亿元减少4.4亿元,主要系其他非流动金融资产账面价值减少2.58亿元(2023年处置华铎基金1.64亿元、收回申创基金提交投资成本分别为0.5亿元,其余变动均由金融工具公允价值变动所致),长期股权投资账面价值减少1.79亿元(处置松江新城),使用权资产减少0.23亿元(保屯路租金调整,增加使用权资产账面原值0.02亿元,其余均为折旧)。
二、财务状况分析 (一)企业年末资产情况、资产结构分析、年度变动情况及原因分析。 2023年末总资产1.69亿元,主要由长期投资、金融工具、使用权资产等构成,较年初2.13亿元减少4.4亿元,主要系其他非流动金融资产账面价值减少2.58亿元(2023年处置华铎基金1.64亿元、收回申创基金提交投资成本分别为0.5亿元,其余变动均由金融工具公允价值变动所致),长期股权投资账面价值减少1.79亿元(处置松江新城),使用权资产减少0.23亿元(保屯路租金调整,增加使用权资产账面原值0.02亿元,其余均为折旧)。
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