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帮我做一份旅游搭子app的现金流量表，内容包括月初现金，现金流入包括现金销售、赊账销售、贷款收入、股东投入资金、其他现金收入，现金流入小计包括现金流出（现金采购、赊账采购、销售推广费、销售提成、租金、员工工资、保险金、水电费、电话费、网络宽带费、交通差旅费、固定资产费用），要一到六月份的，用中国货币表示

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